明治安田外国債券オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)

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【提出】: 2022/07/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【収益率の推移】
明治安田外国債券オープン

期	計算期間	収益率(%)
第12期計算期間	2012年 4月11日～2013年 4月10日	26.94
第13期計算期間	2013年 4月11日～2014年 4月10日	5.73
第14期計算期間	2014年 4月11日～2015年 4月10日	12.30
第15期計算期間	2015年 4月11日～2016年 4月11日	△7.54
第16期計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	△3.21
第17期計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	3.83
第18期計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	1.28
第19期計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	3.28
第20期計算期間	2020年 4月11日～2021年 4月12日	4.17
第21期計算期間	2021年 4月13日～2022年 4月11日	0.61
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

開示資料

決算

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