半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/11-2025/04/10)

③【収益率の推移】
明治安田外国債券オープン

期	計算期間	収益率(%)
第14期計算期間	2014年 4月11日～2015年 4月10日	12.30
第15期計算期間	2015年 4月11日～2016年 4月11日	△7.54
第16期計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	△3.21
第17期計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	3.83
第18期計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	1.28
第19期計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	3.28
第20期計算期間	2020年 4月11日～2021年 4月12日	4.17
第21期計算期間	2021年 4月13日～2022年 4月11日	0.61
第22期計算期間	2022年 4月12日～2023年 4月10日	△0.82
第23期計算期間	2023年 4月11日～2024年 4月10日	13.27
第24期中間計算期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	1.10
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,273,161,953	36.10
	中国	2,542,532,336	11.10
	スペイン	1,734,537,791	7.57
	イギリス	1,413,376,184	6.17
	フランス	1,193,895,008	5.21
	イタリア	1,058,297,668	4.62
	ドイツ	1,042,544,098	4.55
	オランダ	366,916,292	1.60
	ベルギー	311,434,967	1.36
	アイルランド	291,911,384	1.27
	カナダ	215,943,010	0.94
	メキシコ	153,117,549	0.67
	ポーランド	124,006,755	0.54
	オーストリア	118,263,256	0.52
	マレーシア	106,430,501	0.46
	シンガポール	99,460,699	0.43
	オーストラリア	72,350,085	0.32
	イスラエル	72,210,174	0.32
	ニュージーランド	63,807,429	0.28
	スウェーデン	33,681,955	0.15
	ノルウェー	29,355,335	0.13
	小計	19,317,234,429	84.30
地方債証券	カナダ	202,166,053	0.88
特殊債券	オーストラリア	219,736,871	0.96
社債券	アメリカ	1,174,252,092	5.12
	オランダ	365,147,200	1.59
	スペイン	357,313,257	1.56
	オーストラリア	211,525,406	0.92
	オーストリア	200,946,330	0.88
	ニュージーランド	198,814,870	0.87
	デンマーク	196,863,523	0.86
	小計	2,704,862,678	11.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	470,983,437	2.06
合計(純資産総額)		22,914,983,468	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	210,747,841	0.91
	売建	―	211,269,618	△0.92

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。