有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2014/07/10 9:39
(単位:千円) 負債の部 流動負債 預り金 82,916 23,796 - #2 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2014/07/10 9:39
(注) 明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンドの計算期間は、毎年4月19日から翌年4月18日までであり、開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は平成26年4月10日現在における明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンドの状況です。区分 (平成26年4月10日現在) 負債の部 流動負債 未払解約金 4,930,000
(2)注記表
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