明治安田グローバルバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月10日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月10日 | 2014年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,450,517 | 3,157,467 |
| 親投資信託受益証券 | 386,217,609 | 302,717,436 |
| 未収入金 | － | 150,000 |
| 未収利息 | 11 | 2 |
| 流動資産計 | 399,668,137 | 306,024,905 |
| 資産の部合計 | 399,668,137 | 306,024,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,763,186 | 121,309 |
| 未払受託者報酬 | 152,719 | 143,464 |
| 未払委託者報酬 | 2,710,725 | 2,546,368 |
| その他未払費用 | 9,482 | 8,908 |
| 流動負債計 | 4,636,112 | 2,820,049 |
| 負債の部合計 | 4,636,112 | 2,820,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,902,497 | 292,864,791 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,870,472 | 10,340,065 |
| （分配準備積立金） | 38,240,134 | 36,839,315 |
| 元本等合計 | 395,032,025 | 303,204,856 |
| 純資産の部合計 | 395,032,025 | 303,204,856 |
| 負債・純資産合計 | 399,668,137 | 306,024,905 |
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