明治安田グローバルバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2015年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,157,467 | 6,544,799 |
| 親投資信託受益証券 | 302,717,436 | 266,127,703 |
| 未収入金 | 150,000 | － |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 306,024,905 | 272,672,503 |
| 資産の部合計 | 306,024,905 | 272,672,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,222,954 |
| 未払解約金 | 121,309 | 1,872,167 |
| 未払受託者報酬 | 143,464 | 118,691 |
| 未払委託者報酬 | 2,546,368 | 2,106,648 |
| その他未払費用 | 8,908 | 7,348 |
| 流動負債計 | 2,820,049 | 7,327,808 |
| 負債の部合計 | 2,820,049 | 7,327,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 292,864,791 | 214,863,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,340,065 | 50,481,074 |
| （分配準備積立金） | 36,839,315 | 67,733,231 |
| 元本等合計 | 303,204,856 | 265,344,695 |
| 純資産の部合計 | 303,204,856 | 265,344,695 |
| 負債・純資産合計 | 306,024,905 | 272,672,503 |
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