明治安田グローバルバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2016年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,137,024 |
| コール・ローン | 6,544,799 | 728,465 |
| 親投資信託受益証券 | 266,127,703 | 218,455,799 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 272,672,503 | 221,321,288 |
| 資産の部合計 | 272,672,503 | 221,321,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,222,954 | － |
| 未払解約金 | 1,872,167 | － |
| 未払受託者報酬 | 118,691 | 101,123 |
| 未払委託者報酬 | 2,106,648 | 1,794,847 |
| その他未払費用 | 7,348 | 6,258 |
| 流動負債計 | 7,327,808 | 1,902,228 |
| 負債の部合計 | 7,327,808 | 1,902,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 214,863,621 | 193,870,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,481,074 | 25,548,709 |
| （分配準備積立金） | 67,733,231 | 58,176,498 |
| 元本等合計 | 265,344,695 | 219,419,060 |
| 純資産の部合計 | 265,344,695 | 219,419,060 |
| 負債・純資産合計 | 272,672,503 | 221,321,288 |
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