明治安田グローバルバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2017年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,137,024 | 5,887,844 |
| コール・ローン | 728,465 | － |
| 親投資信託受益証券 | 218,455,799 | 208,932,514 |
| 流動資産計 | 221,321,288 | 214,820,358 |
| 資産の部合計 | 221,321,288 | 214,820,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,102,951 |
| 未払受託者報酬 | 101,123 | 92,890 |
| 未払委託者報酬 | 1,794,847 | 1,648,704 |
| その他未払費用 | 6,258 | 6,058 |
| 流動負債計 | 1,902,228 | 4,850,603 |
| 負債の部合計 | 1,902,228 | 4,850,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 193,870,351 | 172,386,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,548,709 | 37,583,576 |
| （分配準備積立金） | 58,176,498 | 49,505,600 |
| 元本等合計 | 219,419,060 | 209,969,755 |
| 純資産の部合計 | 219,419,060 | 209,969,755 |
| 負債・純資産合計 | 221,321,288 | 214,820,358 |
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