明治安田グローバルバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2018年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,887,844 | 5,603,957 |
| 親投資信託受益証券 | 208,932,514 | 203,564,959 |
| 流動資産計 | 214,820,358 | 209,168,916 |
| 資産の部合計 | 214,820,358 | 209,168,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,102,951 | 2,838,459 |
| 未払受託者報酬 | 92,890 | 94,481 |
| 未払委託者報酬 | 1,648,704 | 1,676,949 |
| その他未払費用 | 6,058 | 6,173 |
| 流動負債計 | 4,850,603 | 4,616,062 |
| 負債の部合計 | 4,850,603 | 4,616,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 172,386,179 | 157,692,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,583,576 | 46,860,684 |
| （分配準備積立金） | 49,505,600 | 51,003,815 |
| 元本等合計 | 209,969,755 | 204,552,854 |
| 純資産の部合計 | 209,969,755 | 204,552,854 |
| 負債・純資産合計 | 214,820,358 | 209,168,916 |
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