明治安田グローバルバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年4月11日-平成25年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月10日 | 2013年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,085,105 | 13,450,517 |
| 親投資信託受益証券 | 362,232,132 | 386,217,609 |
| 未収利息 | 23 | 11 |
| 流動資産合計 | 376,317,260 | 399,668,137 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 376,317,260 | 399,668,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,763,186 |
| 未払受託者報酬 | 151,424 | 152,719 |
| 未払委託者報酬 | 2,687,796 | 2,710,725 |
| その他未払費用 | 9,408 | 9,482 |
| 流動負債合計 | 2,848,628 | 4,636,112 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,848,628 | 4,636,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 481,959,512 | 409,902,497 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -108,490,880 | -14,870,472 |
| （分配準備積立金） | 39,948,136 | 38,240,134 |
| 元本等合計 | 373,468,632 | 395,032,025 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 373,468,632 | 395,032,025 |
| 負債純資産合計 | 376,317,260 | 399,668,137 |
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