明治安田グローバルバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2012年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,468,853 | 14,085,105 |
| 親投資信託受益証券 | 404,753,475 | 362,232,132 |
| 未収利息 | 27 | 23 |
| 流動資産合計 | 421,222,355 | 376,317,260 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 421,222,355 | 376,317,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 178,428 | 151,424 |
| 未払委託者報酬 | 3,167,076 | 2,687,796 |
| その他未払費用 | 11,085 | 9,408 |
| 流動負債合計 | 3,356,589 | 2,848,628 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,356,589 | 2,848,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,551,402 | 481,959,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -112,685,636 | -108,490,880 |
| （分配準備積立金） | 44,953,314 | 39,948,136 |
| 元本等合計 | 417,865,766 | 373,468,632 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 417,865,766 | 373,468,632 |
| 負債純資産合計 | 421,222,355 | 376,317,260 |
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