明治安田グローバルバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2011年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,040,185 | 16,468,853 |
| 親投資信託受益証券 | 466,451,935 | 404,753,475 |
| 未収利息 | 27 | 27 |
| 流動資産合計 | 484,492,147 | 421,222,355 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 484,492,147 | 421,222,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 156,034 | － |
| 未払受託者報酬 | 193,848 | 178,428 |
| 未払委託者報酬 | 3,440,629 | 3,167,076 |
| その他未払費用 | 12,056 | 11,085 |
| 流動負債合計 | 3,802,567 | 3,356,589 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,802,567 | 3,356,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,727,726 | 530,551,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -105,038,146 | -112,685,636 |
| （分配準備積立金） | 52,251,480 | 44,953,314 |
| 元本等合計 | 480,689,580 | 417,865,766 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 480,689,580 | 417,865,766 |
| 負債純資産合計 | 484,492,147 | 421,222,355 |
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