明治安田グローバルバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月9日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月11日-平成22年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月10日 | 2010年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,257,855 | 18,040,185 |
| 親投資信託受益証券 | 412,504,876 | 466,451,935 |
| 未収利息 | 9 | 27 |
| 流動資産合計 | 418,762,740 | 484,492,147 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 418,762,740 | 484,492,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 88,932 | 156,034 |
| 未払受託者報酬 | 162,110 | 193,848 |
| 未払委託者報酬 | 2,877,439 | 3,440,629 |
| その他未払費用 | 10,076 | 12,056 |
| 流動負債合計 | 3,138,557 | 3,802,567 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,138,557 | 3,802,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 585,944,300 | 585,727,726 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -170,320,117 | -105,038,146 |
| （分配準備積立金） | 49,949,643 | 52,251,480 |
| 元本等合計 | 415,624,183 | 480,689,580 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 415,624,183 | 480,689,580 |
| 負債純資産合計 | 418,762,740 | 484,492,147 |
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