明治安田グローバルバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月10日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年4月11日-平成21年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月10日 | 2009年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,446,064 | 6,257,855 |
| 親投資信託受益証券 | 515,196,169 | 412,504,876 |
| 未収入金 | 1,100,000 | － |
| 未収利息 | 81 | 9 |
| 流動資産合計 | 523,742,314 | 418,762,740 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 523,742,314 | 418,762,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 257,674 | 88,932 |
| 未払受託者報酬 | 233,354 | 162,110 |
| 未払委託者報酬 | 4,141,944 | 2,877,439 |
| その他未払費用 | 14,521 | 10,076 |
| 流動負債合計 | 4,647,493 | 3,138,557 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,647,493 | 3,138,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 565,305,072 | 585,944,300 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,210,251 | -170,320,117 |
| （分配準備積立金） | 54,025,026 | 49,949,643 |
| 元本等合計 | 519,094,821 | 415,624,183 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 519,094,821 | 415,624,183 |
| 負債純資産合計 | 523,742,314 | 418,762,740 |
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