流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年10月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	700,004

(注) 明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンドの計算期間は、毎年4月19日から翌年4月18日までであり、開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は平成26年10月10日現在における明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンドの状況です。
(2)注記表

2015/01/09 9:36

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

①  中間貸借対照表

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	7,992,403

②中間損益計算書

2015/01/09 9:36

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	7,585,064	8,085,650

2015/01/09 9:36