有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (1)貸借対照表2015/01/09 9:36
(注) 明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンドの計算期間は、毎年4月19日から翌年4月18日までであり、開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は平成26年10月10日現在における明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンドの状況です。区分 (平成26年10月10日現在) 負債の部 流動負債 未払金 20,266,339
(2)注記表 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/01/09 9:36
②中間損益計算書負債の部 流動負債 未払償還金 7,315
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/01/09 9:36
(単位:千円) 負債の部 流動負債 預り金 82,916 23,796
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