負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年10月10日現在)
純資産合計	3,983,797,145
負債純資産合計	4,008,973,484

(注) 明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンドの計算期間は、毎年4月19日から翌年4月18日までであり、開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は平成26年10月10日現在における明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンドの状況です。
(2)注記表

2015/01/09 9:36

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

純資産合計	9,000,689
負債純資産合計	10,071,118

②中間損益計算書

2015/01/09 9:36