明治安田グローバルバランスオープン

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)で絞込み

個別

2014年4月10日: 3億602万
2015年4月10日 -10.9%: 2億7267万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年4月10日現在)
純資産合計	4,591,356,857
負債純資産合計	4,642,676,267

(注) 明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンドの計算期間は、毎年4月19日から翌年4月18日までであり、開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は平成27年4月10日現在における明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンドの状況です。
(2)注記表

2015/07/10 9:02

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