ドイチェ・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成24年3月13日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 623,398,836 | 527,171,634 |
| 流動資産合計 | 623,398,836 | 527,171,634 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 623,398,836 | 527,171,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 50,276 |
| 未払受託者報酬 | 240,202 | 233,621 |
| 未払委託者報酬 | 4,563,844 | 4,438,706 |
| その他未払費用 | 285,898 | 278,050 |
| 流動負債合計 | 5,089,944 | 5,000,653 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,089,944 | 5,000,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,060,630,415 | 1,002,167,983 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -442,321,523 | -479,997,002 |
| （分配準備積立金） | 409,141,219 | 388,722,924 |
| 元本等合計 | 618,308,892 | 522,170,981 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 618,308,892 | 522,170,981 |
| 負債純資産合計 | 623,398,836 | 527,171,634 |
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