ドイチェ・日本株ファンドの純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/06/10 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
評価・換算差額等合計		△146
純資産合計		6,575,835
負債・純資産合計		11,043,245

(2)中間損益計算書

2016/06/10 9:16

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年9月10日現在)	(平成28年3月10日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本等合計	705,059,302	618,679,988
純資産合計	705,059,302	618,679,988
負債純資産合計	705,059,302	618,679,988

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/06/10 9:16