剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第25期計算期間(自 平成25年3月12日至 平成25年9月10日)	第26期計算期間(自 平成25年9月11日至 平成26年3月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,472,838	1,553,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△223,215,703	△90,226,052
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,328,397	4,044,185
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,328,397	4,044,185
剰余金減少額又は欠損金増加額		111,511	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,511	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△90,226,052	△70,414,225

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		738,202
利益剰余金計		738,202

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成25年9月10日現在)	(平成26年3月10日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	735,197,691	697,474,914
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	71,862,881	90,775,796

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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