ドイチェ・日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 807,026,505 | 788,216,400 |
| 流動資産計 | 807,026,505 | 788,216,400 |
| 資産の部合計 | 807,026,505 | 788,216,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 321,687 | 338,319 |
| 未払委託者報酬 | 6,111,997 | 6,428,079 |
| その他未払費用 | 382,901 | 402,705 |
| 流動負債計 | 6,816,585 | 7,169,103 |
| 負債の部合計 | 6,816,585 | 7,169,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 890,435,972 | 851,461,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,226,052 | -70,414,225 |
| （分配準備積立金） | 356,128,966 | 344,261,878 |
| 元本等合計 | 800,209,920 | 781,047,297 |
| 純資産の部合計 | 800,209,920 | 781,047,297 |
| 負債・純資産合計 | 807,026,505 | 788,216,400 |
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