ドイチェ・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月5日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 788,216,400 | 817,273,086 |
| 流動資産計 | 788,216,400 | 817,273,086 |
| 資産の部合計 | 788,216,400 | 817,273,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 986,600 |
| 未払受託者報酬 | 338,319 | 326,715 |
| 未払委託者報酬 | 6,428,079 | 6,207,529 |
| その他未払費用 | 402,705 | 379,249 |
| 流動負債計 | 7,169,103 | 7,900,093 |
| 負債の部合計 | 7,169,103 | 7,900,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 851,461,522 | 819,289,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,414,225 | -9,916,785 |
| （分配準備積立金） | 344,261,878 | 336,433,755 |
| 元本等合計 | 781,047,297 | 809,372,993 |
| 純資産の部合計 | 781,047,297 | 809,372,993 |
| 負債・純資産合計 | 788,216,400 | 817,273,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
