ドイチェ・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月5日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 817,273,086 | 810,895,729 |
| 流動資産計 | 817,273,086 | 810,895,729 |
| 資産の部合計 | 817,273,086 | 810,895,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 986,600 | 5,428 |
| 未払受託者報酬 | 326,715 | 343,848 |
| 未払委託者報酬 | 6,207,529 | 6,533,101 |
| その他未払費用 | 379,249 | 397,919 |
| 流動負債計 | 7,900,093 | 7,280,296 |
| 負債の部合計 | 7,900,093 | 7,280,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 819,289,778 | 744,130,609 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,916,785 | 59,484,824 |
| （分配準備積立金） | 336,433,755 | 310,723,878 |
| 元本等合計 | 809,372,993 | 803,615,433 |
| 純資産の部合計 | 809,372,993 | 803,615,433 |
| 負債・純資産合計 | 817,273,086 | 810,895,729 |
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