ドイチェ・日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 48,431 |
| 親投資信託受益証券 | 810,895,729 | 705,044,695 |
| 流動資産計 | 810,895,729 | 705,093,126 |
| 資産の部合計 | 810,895,729 | 705,093,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,428 | 2,034 |
| 未払受託者報酬 | 343,848 | 345,984 |
| 未払委託者報酬 | 6,533,101 | 6,573,536 |
| その他未払費用 | 397,919 | 400,377 |
| 流動負債計 | 7,280,296 | 7,321,931 |
| 負債の部合計 | 7,280,296 | 7,321,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 744,130,609 | 694,687,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,484,824 | 3,083,318 |
| （分配準備積立金） | 310,723,878 | 290,179,263 |
| 元本等合計 | 803,615,433 | 697,771,195 |
| 純資産の部合計 | 803,615,433 | 697,771,195 |
| 負債・純資産合計 | 810,895,729 | 705,093,126 |
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