ドイチェ・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,431 | － |
| 親投資信託受益証券 | 705,044,695 | 618,671,215 |
| 流動資産計 | 705,093,126 | 618,671,215 |
| 資産の部合計 | 705,093,126 | 618,671,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,034 | － |
| 未払受託者報酬 | 345,984 | 289,664 |
| 未払委託者報酬 | 6,573,536 | 5,503,614 |
| その他未払費用 | 400,377 | 335,201 |
| 流動負債計 | 7,321,931 | 6,128,479 |
| 負債の部合計 | 7,321,931 | 6,128,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 694,687,877 | 678,624,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,083,318 | -66,081,718 |
| （分配準備積立金） | 290,179,263 | 283,415,068 |
| 元本等合計 | 697,771,195 | 612,542,736 |
| 純資産の部合計 | 697,771,195 | 612,542,736 |
| 負債・純資産合計 | 705,093,126 | 618,671,215 |
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