ドイチェ・日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -43,039,183 | -62,980,298 |
| 営業収益合計 | -43,039,183 | -62,980,298 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 345,984 | 289,664 |
| 委託者報酬 | 6,573,536 | 5,503,614 |
| その他費用 | 400,377 | 335,201 |
| 営業費用合計 | 7,319,897 | 6,128,479 |
| 全事業営業損失（△） | -50,359,080 | -69,108,777 |
| 当期経常損失（△） | -50,359,080 | -69,108,777 |
| 当年度純損失（△） | -50,359,080 | -69,108,777 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,232,284 | 51 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,083,318 | -66,081,718 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,887 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,887 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,818,029 | 56,208 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,818,029 | 27,920 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 28,288 |
| 分配金 | － | － |
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