ドイチェ・日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 79,700,900 | -43,039,183 |
| 営業収益合計 | 79,700,900 | -43,039,183 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 343,848 | 345,984 |
| 委託者報酬 | 6,533,101 | 6,573,536 |
| その他費用 | 397,919 | 400,377 |
| 営業費用合計 | 7,274,868 | 7,319,897 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 72,426,032 | -50,359,080 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 72,426,032 | -50,359,080 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 72,426,032 | -50,359,080 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,142,453 | 2,232,284 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,484,824 | 3,083,318 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,118,030 | 7,887 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,103,751 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,279 | 7,887 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,818,029 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,818,029 |
| 分配金 | － | － |
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