ドイチェ・日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 697,792,347 | 807,026,505 |
| 流動資産合計 | 697,792,347 | 807,026,505 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 697,792,347 | 807,026,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,172,812 | － |
| 未払受託者報酬 | 236,404 | 321,687 |
| 未払委託者報酬 | 4,491,548 | 6,111,997 |
| その他未払費用 | 281,363 | 382,901 |
| 流動負債合計 | 6,182,127 | 6,816,585 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,182,127 | 6,816,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 914,825,923 | 890,435,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -223,215,703 | -90,226,052 |
| （分配準備積立金） | 360,120,637 | 356,128,966 |
| 元本等合計 | 691,610,220 | 800,209,920 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 691,610,220 | 800,209,920 |
| 負債純資産合計 | 697,792,347 | 807,026,505 |
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