剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第26期計算期間(自 平成25年9月11日至 平成26年3月10日)	第27期計算期間(自 平成26年3月11日至 平成26年9月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,553,562	△974,601
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△90,226,052	△70,414,225
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,044,185	2,747,787
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,044,185	2,747,787
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	10,908
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,908
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△70,414,225	△9,916,785

2014/12/05 9:31

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/12/05 9:31

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/05 9:31

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年3月10日現在)	(平成26年9月10日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	697,474,914	666,074,235
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	90,775,796	151,203,169

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/05 9:31