ドイチェ・日本株ファンド

第28期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)で絞込み

個別

2014年9月10日: 8億1727万
2015年3月10日 -0.78%: 8億1089万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金		7,474,125

(2)中間損益計算書

2015/06/05 9:35

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年9月10日現在)	(平成27年3月10日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,541,169	13,924,102

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/05 9:35

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