日興ベスト・バランス4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月25日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月27日 | 2016年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,679,582 | 30,392,105 |
| 投資信託受益証券 | 223,304,163 | 198,608,740 |
| 親投資信託受益証券 | 667,601,696 | 609,555,686 |
| 未収入金 | 4,559,890 | － |
| 流動資産計 | 940,145,331 | 838,556,531 |
| 資産の部合計 | 940,145,331 | 838,556,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,767,614 | － |
| 未払受託者報酬 | 417,570 | 371,044 |
| 未払委託者報酬 | 6,107,927 | 5,427,391 |
| 未払利息 | 107 | 35 |
| その他未払費用 | 25,517 | 22,669 |
| 流動負債計 | 22,318,735 | 5,821,139 |
| 負債の部合計 | 22,318,735 | 5,821,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 788,380,706 | 743,546,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,445,890 | 89,189,254 |
| （分配準備積立金） | 183,567,086 | 171,083,229 |
| 元本等合計 | 917,826,596 | 832,735,392 |
| 純資産の部合計 | 917,826,596 | 832,735,392 |
| 負債・純資産合計 | 940,145,331 | 838,556,531 |
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