日興ベスト・バランス4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,674,835 | 28,772,109 |
| 投資信託受益証券 | 196,071,614 | 212,933,363 |
| 親投資信託受益証券 | 581,665,214 | 613,640,839 |
| 未収入金 | 336,773 | 2,008,345 |
| 流動資産計 | 820,748,436 | 857,354,656 |
| 資産の部合計 | 820,748,436 | 857,354,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,859,152 | － |
| 未払受託者報酬 | 359,594 | 360,860 |
| 未払委託者報酬 | 5,259,959 | 5,278,480 |
| 未払利息 | 79 | 37 |
| その他未払費用 | 21,971 | 22,044 |
| 流動負債計 | 19,500,755 | 5,661,421 |
| 負債の部合計 | 19,500,755 | 5,661,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 692,957,645 | 671,149,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,290,036 | 180,544,151 |
| （分配準備積立金） | 148,843,122 | 142,380,121 |
| 元本等合計 | 801,247,681 | 851,693,235 |
| 純資産の部合計 | 801,247,681 | 851,693,235 |
| 負債・純資産合計 | 820,748,436 | 857,354,656 |
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