日興ベスト・バランス4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,110,205 |
| コール・ローン | 42,674,835 | 35,123,753 |
| 投資信託受益証券 | 196,071,614 | 195,768,234 |
| 親投資信託受益証券 | 581,665,214 | 571,167,140 |
| 未収入金 | 336,773 | 3,794,313 |
| 流動資産計 | 820,748,436 | 814,963,645 |
| 資産の部合計 | 820,748,436 | 814,963,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,859,152 | 18,948,420 |
| 未払受託者報酬 | 359,594 | 360,066 |
| 未払委託者報酬 | 5,259,959 | 5,266,784 |
| 未払利息 | 79 | 69 |
| その他未払費用 | 21,971 | 21,998 |
| 流動負債計 | 19,500,755 | 24,597,337 |
| 負債の部合計 | 19,500,755 | 24,597,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 692,957,645 | 631,614,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,290,036 | 158,752,284 |
| （分配準備積立金） | 148,843,122 | 151,870,602 |
| 元本等合計 | 801,247,681 | 790,366,308 |
| 純資産の部合計 | 801,247,681 | 790,366,308 |
| 負債・純資産合計 | 820,748,436 | 814,963,645 |
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