有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年 4月25日) | 5,837 | 5,837 | 0.9813 | 0.9813 |
| 第5計算期間末 | (2006年 4月25日) | 5,138 | 5,270 | 1.1496 | 1.1796 |
| 第6計算期間末 | (2007年 4月25日) | 4,062 | 4,163 | 1.1834 | 1.2134 |
| 第7計算期間末 | (2008年 4月25日) | 3,110 | 3,199 | 1.0544 | 1.0844 |
| 第8計算期間末 | (2009年 4月27日) | 1,992 | 1,992 | 0.7852 | 0.7852 |
| 第9計算期間末 | (2010年 4月26日) | 1,699 | 1,699 | 0.8805 | 0.8805 |
| 第10計算期間末 | (2011年 4月25日) | 1,327 | 1,327 | 0.8282 | 0.8282 |
| 第11計算期間末 | (2012年 4月25日) | 1,126 | 1,126 | 0.8028 | 0.8028 |
| 第12計算期間末 | (2013年 4月25日) | 1,305 | 1,305 | 1.0369 | 1.0369 |
| 第13計算期間末 | (2014年 4月25日) | 1,157 | 1,168 | 1.1136 | 1.1236 |
| 2013年 5月末日 | 1,278 | ― | 1.0488 | ― | |
| 6月末日 | 1,219 | ― | 1.0098 | ― | |
| 7月末日 | 1,242 | ― | 1.0439 | ― | |
| 8月末日 | 1,217 | ― | 1.0355 | ― | |
| 9月末日 | 1,249 | ― | 1.0852 | ― | |
| 10月末日 | 1,247 | ― | 1.0987 | ― | |
| 11月末日 | 1,267 | ― | 1.1385 | ― | |
| 12月末日 | 1,263 | ― | 1.1732 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,219 | ― | 1.1385 | ― | |
| 2月末日 | 1,207 | ― | 1.1450 | ― | |
| 3月末日 | 1,183 | ― | 1.1296 | ― | |
| 4月末日 | 1,160 | ― | 1.1090 | ― | |
| 5月末日 | 1,159 | ― | 1.1219 | ― | |
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