有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2007年 4月25日) | 4,062 | 4,163 | 1.1834 | 1.2134 |
| 第7計算期間末 | (2008年 4月25日) | 3,110 | 3,199 | 1.0544 | 1.0844 |
| 第8計算期間末 | (2009年 4月27日) | 1,992 | 1,992 | 0.7852 | 0.7852 |
| 第9計算期間末 | (2010年 4月26日) | 1,699 | 1,699 | 0.8805 | 0.8805 |
| 第10計算期間末 | (2011年 4月25日) | 1,327 | 1,327 | 0.8282 | 0.8282 |
| 第11計算期間末 | (2012年 4月25日) | 1,126 | 1,126 | 0.8028 | 0.8028 |
| 第12計算期間末 | (2013年 4月25日) | 1,305 | 1,305 | 1.0369 | 1.0369 |
| 第13計算期間末 | (2014年 4月25日) | 1,157 | 1,168 | 1.1136 | 1.1236 |
| 第14計算期間末 | (2015年 4月27日) | 1,104 | 1,130 | 1.2594 | 1.2894 |
| 第15計算期間末 | (2016年 4月25日) | 917 | 933 | 1.1642 | 1.1842 |
| 2015年 4月末日 | 1,123 | ― | 1.2619 | ― | |
| 5月末日 | 1,141 | ― | 1.2912 | ― | |
| 6月末日 | 1,106 | ― | 1.2744 | ― | |
| 7月末日 | 1,108 | ― | 1.2969 | ― | |
| 8月末日 | 1,052 | ― | 1.2479 | ― | |
| 9月末日 | 998 | ― | 1.1905 | ― | |
| 10月末日 | 1,038 | ― | 1.2475 | ― | |
| 11月末日 | 1,049 | ― | 1.2753 | ― | |
| 12月末日 | 1,006 | ― | 1.2466 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 958 | ― | 1.1948 | ― | |
| 2月末日 | 922 | ― | 1.1543 | ― | |
| 3月末日 | 936 | ― | 1.1863 | ― | |
| 4月末日 | 921 | ― | 1.1543 | ― | |
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