- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 180,782,787 | 1.6282 | 294,350,534 | 1.6608 | 300,244,052 | 25.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 383,495,822 | 0.7537 | 289,077,233 | 0.7678 | 294,448,092 | 25.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 135,735,258 | 2.1521 | 292,115,849 | 2.1420 | 290,744,922 | 25.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 240,675,950 | 1.1092 | 266,981,830 | 1.1095 | 267,029,966 | 23.03 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 25.40 |
| 親投資信託受益証券 | 74.01 |
| 合 計 | 99.41 |
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