- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 201,082,677 | 1.1211 | 225,452,457 | 1.1206 | 225,333,247 | 24.44 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 237,765,033 | 0.9482 | 225,452,457 | 0.9395 | 223,380,248 | 24.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 118,517,869 | 1.9022 | 225,452,457 | 1.8795 | 222,754,334 | 24.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 101,158,787 | 2.2286 | 225,452,457 | 2.2003 | 222,579,679 | 24.14 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.23 |
| 親投資信託受益証券 | 72.75 |
| 合 計 | 96.98 |
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