公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年5月20日-平成21年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月19日 | 2008年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 987,463,385 | 115,320,070 |
| 国債証券 | － | 801,668,650 |
| 特殊債券 | 1,001,171,732 | 1,503,490,657 |
| 社債券 | 3,602,774,317 | 1,500,872,838 |
| 親投資信託受益証券 | 3,088,599,645 | 2,848,087,550 |
| 現先取引勘定 | 999,825,236 | 1,999,527,508 |
| 未収利息 | 11,574,867 | 12,531,372 |
| 前払費用 | 3,623,856 | 919,838 |
| 流動資産合計 | 9,695,033,038 | 8,782,418,483 |
| 資産合計 | 9,695,033,038 | 8,782,418,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 36,685,564 | 31,212,779 |
| 未払解約金 | 11,245,844 | 14,023,337 |
| 未払受託者報酬 | 2,508,360 | 2,152,590 |
| 未払委託者報酬 | 32,925,494 | 28,268,982 |
| その他未払費用 | 241,494 | 261,103 |
| 流動負債合計 | 183,606,756 | 75,918,791 |
| 負債合計 | 183,606,756 | 75,918,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,511,424,593 | 8,706,493,476 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,689 | 6,216 |
| 元本等合計 | 9,511,426,282 | 8,706,499,692 |
| 純資産合計 | 9,511,426,282 | 8,706,499,692 |
| 負債純資産合計 | 9,695,033,038 | 8,782,418,483 |
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