公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月19日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年5月20日-平成22年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月19日 | 2010年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,320,070 | 174,279,188 |
| 国債証券 | 801,668,650 | 399,577,454 |
| 地方債証券 | － | 402,318,499 |
| 特殊債券 | 1,503,490,657 | 1,002,119,843 |
| 社債券 | 1,500,872,838 | 1,508,017,308 |
| 親投資信託受益証券 | 2,848,087,550 | 3,665,751,473 |
| 現先取引勘定 | 1,999,527,508 | 999,933,703 |
| 未収利息 | 12,531,372 | 9,208,113 |
| 前払費用 | 919,838 | 814,391 |
| 流動資産合計 | 8,782,418,483 | 8,162,019,972 |
| 資産合計 | 8,782,418,483 | 8,162,019,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,212,779 | 15,534,942 |
| 未払解約金 | 14,023,337 | 8,176,737 |
| 未払受託者報酬 | 2,152,590 | 924,751 |
| 未払委託者報酬 | 28,268,982 | 12,165,909 |
| その他未払費用 | 261,103 | 241,998 |
| 流動負債合計 | 75,918,791 | 37,044,337 |
| 負債合計 | 75,918,791 | 37,044,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,706,493,476 | 8,124,969,667 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,216 | 5,968 |
| 元本等合計 | 8,706,499,692 | 8,124,975,635 |
| 純資産合計 | 8,706,499,692 | 8,124,975,635 |
| 負債純資産合計 | 8,782,418,483 | 8,162,019,972 |
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