公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年5月20日-平成23年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月19日 | 2011年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 174,279,188 | 267,912,699 |
| 国債証券 | 399,577,454 | 300,056,460 |
| 地方債証券 | 402,318,499 | 401,912,551 |
| 特殊債券 | 1,002,119,843 | 1,135,236,282 |
| 社債券 | 1,508,017,308 | 1,304,077,943 |
| 親投資信託受益証券 | 3,665,751,473 | 3,510,571,801 |
| 現先取引勘定 | 999,933,703 | 999,940,000 |
| 未収入金 | － | 200,783,000 |
| 未収利息 | 9,208,113 | 9,245,324 |
| 前払費用 | 814,391 | 945,099 |
| 流動資産合計 | 8,162,019,972 | 8,130,681,159 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,162,019,972 | 8,130,681,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 402,367,000 |
| 未払収益分配金 | 15,534,942 | 8,459,382 |
| 未払解約金 | 8,176,737 | 9,456,787 |
| 未払受託者報酬 | 924,751 | 410,240 |
| 未払委託者報酬 | 12,165,909 | 5,401,386 |
| その他未払費用 | 241,998 | 227,253 |
| 流動負債合計 | 37,044,337 | 426,322,048 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,044,337 | 426,322,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,124,969,667 | 7,704,355,634 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,968 | 3,477 |
| 元本等合計 | 8,124,975,635 | 7,704,359,111 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,124,975,635 | 7,704,359,111 |
| 負債純資産合計 | 8,162,019,972 | 8,130,681,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
