公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月17日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年5月20日-平成24年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月19日 | 2012年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 267,912,699 | 282,106,439 |
| 国債証券 | 300,056,460 | 300,114,232 |
| 地方債証券 | 401,912,551 | 501,971,865 |
| 特殊債券 | 1,135,236,282 | 2,105,002,535 |
| 社債券 | 1,304,077,943 | 901,472,298 |
| 親投資信託受益証券 | 3,510,571,801 | 3,285,679,196 |
| 現先取引勘定 | 999,940,000 | － |
| 未収入金 | 200,783,000 | － |
| 未収利息 | 9,245,324 | 6,924,195 |
| 前払費用 | 945,099 | 1,367,807 |
| 流動資産合計 | 8,130,681,159 | 7,384,638,567 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,130,681,159 | 7,384,638,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 402,367,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 8,459,382 | 7,480,790 |
| 未払解約金 | 9,456,787 | 9,281,846 |
| 未払受託者報酬 | 410,240 | 336,616 |
| 未払委託者報酬 | 5,401,386 | 4,428,360 |
| その他未払費用 | 227,253 | 205,703 |
| 流動負債合計 | 426,322,048 | 121,733,315 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 426,322,048 | 121,733,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,704,355,634 | 7,262,903,089 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,477 | 2,163 |
| 元本等合計 | 7,704,359,111 | 7,262,905,252 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,704,359,111 | 7,262,905,252 |
| 負債純資産合計 | 8,130,681,159 | 7,384,638,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
