公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年5月22日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 282,106,439 | 588,820,390 |
| 国債証券 | 300,114,232 | 200,012,356 |
| 地方債証券 | 501,971,865 | 402,317,090 |
| 特殊債券 | 2,105,002,535 | 2,013,143,976 |
| 社債券 | 901,472,298 | 1,501,022,185 |
| 親投資信託受益証券 | 3,285,679,196 | 2,556,938,275 |
| 未収利息 | 6,924,195 | 6,828,707 |
| 前払費用 | 1,367,807 | 1,782,389 |
| 流動資産合計 | 7,384,638,567 | 7,270,865,368 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,384,638,567 | 7,270,865,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | 400,000,000 |
| 未払収益分配金 | 7,480,790 | 5,934,354 |
| 未払解約金 | 9,281,846 | 8,642,161 |
| 未払受託者報酬 | 336,616 | 245,886 |
| 未払委託者報酬 | 4,428,360 | 3,241,269 |
| その他未払費用 | 205,703 | 193,263 |
| 流動負債合計 | 121,733,315 | 418,256,933 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 121,733,315 | 418,256,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,262,903,089 | 6,852,603,123 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,163 | 5,312 |
| 元本等合計 | 7,262,905,252 | 6,852,608,435 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,262,905,252 | 6,852,608,435 |
| 負債純資産合計 | 7,384,638,567 | 7,270,865,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
