公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2015年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 289,265,044 | 189,621,939 |
| 国債証券 | 200,099,708 | 200,063,800 |
| 地方債証券 | 401,534,338 | 300,686,114 |
| 特殊債券 | 801,201,747 | 1,000,494,052 |
| 社債券 | 1,507,846,695 | 1,303,865,786 |
| 親投資信託受益証券 | 2,906,367,945 | 3,020,816,420 |
| 未収利息 | 3,434,281 | 3,987,259 |
| 前払費用 | 1,150,597 | 211,586 |
| 流動資産計 | 6,110,900,355 | 6,019,746,956 |
| 資産の部合計 | 6,110,900,355 | 6,019,746,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,989,461 | － |
| 未払解約金 | 11,729,724 | 8,642,053 |
| 未払受託者報酬 | 152,051 | 63,963 |
| 未払委託者報酬 | 2,004,712 | 843,244 |
| その他未払費用 | 168,994 | 82,395 |
| 流動負債計 | 218,044,942 | 109,631,655 |
| 負債の部合計 | 218,044,942 | 109,631,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,892,852,786 | 5,908,352,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,627 | 1,762,621 |
| 元本等合計 | 5,892,855,413 | 5,910,115,301 |
| 純資産の部合計 | 5,892,855,413 | 5,910,115,301 |
| 負債・純資産合計 | 6,110,900,355 | 6,019,746,956 |
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