公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月17日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年5月20日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2016年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 9,477 |
| コール・ローン | 132,911,793 | 42,753,412 |
| 地方債証券 | 171,325,879 | 70,112,770 |
| 特殊債券 | 601,106,039 | 400,381,908 |
| 社債券 | 1,902,229,653 | 1,500,208,787 |
| 親投資信託受益証券 | 2,771,370,327 | 3,375,666,134 |
| 未収利息 | 1,927,139 | 1,587,573 |
| 前払費用 | 655,417 | － |
| 流動資産計 | 5,581,526,247 | 5,390,720,061 |
| 資産の部合計 | 5,581,526,247 | 5,390,720,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,639,640 | － |
| 未払解約金 | 12,200,500 | 4,965,729 |
| 未払受託者報酬 | 100,907 | 5,814 |
| 未払委託者報酬 | 1,332,225 | 69,693 |
| 未払利息 | 226 | 50 |
| その他未払費用 | 155,383 | 15,053 |
| 流動負債計 | 116,428,881 | 5,056,339 |
| 負債の部合計 | 116,428,881 | 5,056,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,465,094,741 | 5,384,775,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,625 | 888,638 |
| 元本等合計 | 5,465,097,366 | 5,385,663,722 |
| 純資産の部合計 | 5,465,097,366 | 5,385,663,722 |
| 負債・純資産合計 | 5,581,526,247 | 5,390,720,061 |
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