公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月20日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,420 | 7,902 |
| コール・ローン | 46,877,585 | 48,680,594 |
| 社債券 | 1,000,000,000 | 499,988,424 |
| 親投資信託受益証券 | 3,878,666,128 | 4,380,243,315 |
| 未収利息 | 127,302 | 54,324 |
| 流動資産計 | 4,925,675,435 | 4,928,974,559 |
| 資産の部合計 | 4,925,675,435 | 4,928,974,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 893,632 | － |
| 未払解約金 | 14,576,529 | 6,072,836 |
| 未払受託者報酬 | 8,430 | 2,566 |
| 未払委託者報酬 | 95,639 | 25,487 |
| 未払利息 | 57 | 67 |
| その他未払費用 | 29,051 | 13,740 |
| 流動負債計 | 15,603,338 | 6,114,696 |
| 負債の部合計 | 15,603,338 | 6,114,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,910,069,978 | 4,923,289,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,119 | -430,132 |
| 元本等合計 | 4,910,072,097 | 4,922,859,863 |
| 純資産の部合計 | 4,910,072,097 | 4,922,859,863 |
| 負債・純資産合計 | 4,925,675,435 | 4,928,974,559 |
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