公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/05/21-2025/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,053,924 | 223,539,346 |
| 地方債証券 | 101,508,846 | 346,477,776 |
| 特殊債券 | － | 200,313,976 |
| 親投資信託受益証券 | 2,864,992,456 | 2,318,910,771 |
| 未収利息 | 66,045 | 1,169,859 |
| 前払費用 | 400,000 | 90,173 |
| 流動資産計 | 3,094,021,271 | 3,090,501,901 |
| 資産の部合計 | 3,094,021,271 | 3,090,501,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,294,809 | － |
| 未払解約金 | 2,437,635 | 1,908,317 |
| 未払受託者報酬 | 3,253 | 56,865 |
| 未払委託者報酬 | 32,380 | 746,532 |
| その他未払費用 | 14,193 | 6,896 |
| 流動負債計 | 3,782,270 | 2,718,610 |
| 負債の部合計 | 3,782,270 | 2,718,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,090,236,889 | 3,086,056,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,112 | 1,726,311 |
| 元本等合計 | 3,090,239,001 | 3,087,783,291 |
| 純資産の部合計 | 3,090,239,001 | 3,087,783,291 |
| 負債・純資産合計 | 3,094,021,271 | 3,090,501,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
