公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/05/20-2026/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,177,575 | 14,963,938 |
| 国債証券 | 99,847,780 | － |
| 地方債証券 | 344,399,262 | 99,965,952 |
| 特殊債券 | 200,060,896 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,260,037,679 | 2,761,017,307 |
| 未収利息 | 1,051,588 | 4,303 |
| 前払費用 | 109 | － |
| 流動資産計 | 2,926,574,889 | 2,875,951,500 |
| 資産の部合計 | 2,926,574,889 | 2,875,951,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,484,098 | － |
| 未払解約金 | 1,461,574 | 4,924,447 |
| 未払受託者報酬 | 224,776 | 278,105 |
| 未払委託者報酬 | 2,954,984 | 3,654,213 |
| その他未払費用 | 13,383 | 6,444 |
| 流動負債計 | 9,138,815 | 8,863,209 |
| 負債の部合計 | 9,138,815 | 8,863,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,917,435,897 | 2,862,484,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177 | 4,603,356 |
| 元本等合計 | 2,917,436,074 | 2,867,088,291 |
| 純資産の部合計 | 2,917,436,074 | 2,867,088,291 |
| 負債・純資産合計 | 2,926,574,889 | 2,875,951,500 |
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