- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
ボンド・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 平成29年 5月22日現在 | 平成30年 5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,245 | 18,204 |
| 金銭信託 | - | 123,927,165 |
| コール・ローン | 550,000,940 | 2,042,798,331 |
| 地方債証券 | 7,399,016,451 | 36,529,663,850 |
| 特殊債券 | 23,565,958,552 | 7,859,057,524 |
| 社債券 | 38,581,274,039 | 23,795,460,395 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,999,178 | 999,996,684 |
| 未収利息 | 107,462,381 | 166,163,784 |
| 前払費用 | 18,686,145 | 17,990,181 |
| 流動資産合計 | 71,222,439,931 | 71,535,076,118 |
| 資産合計 | 71,222,439,931 | 71,535,076,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,502,048,000 | - |
| 未払利息 | 677 | 3,436 |
| 流動負債合計 | 1,502,048,677 | 3,436 |
| 負債合計 | 1,502,048,677 | 3,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,078,998,200 | 68,834,353,775 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,641,393,054 | 2,700,718,907 |
| 元本等合計 | 69,720,391,254 | 71,535,072,682 |
| 純資産合計 | 69,720,391,254 | 71,535,072,682 |
| 負債純資産合計 | 71,222,439,931 | 71,535,076,118 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年 5月22日現在 | 平成30年 5月21日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成28年 5月20日 | 平成29年 5月23日 |
| 期首元本額 | 47,755,163,853円 | 67,078,998,200円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 34,475,940,932円 | 18,008,385,509円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 15,152,106,585円 | 16,253,029,934円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| 公社債投信1月号 | 4,799,656,286円 | 5,385,580,292円 | |
| 公社債投信2月号 | 3,961,849,413円 | 4,177,348,530円 | |
| 公社債投信3月号 | 4,104,930,652円 | 4,348,331,778円 | |
| 公社債投信4月号 | 4,253,806,432円 | 4,255,719,492円 | |
| 公社債投信5月号 | 3,731,639,531円 | 3,854,730,644円 | |
| 公社債投信6月号 | 6,178,937,510円 | 6,268,346,280円 | |
| 公社債投信7月号 | 8,883,761,293円 | 9,184,796,475円 | |
| 公社債投信8月号 | 5,535,401,479円 | 4,979,191,438円 | |
| 公社債投信9月号 | 4,536,595,413円 | 4,456,676,834円 | |
| 公社債投信10月号 | 6,547,299,648円 | 6,828,233,716円 | |
| 公社債投信11月号 | 5,391,595,873円 | 5,663,859,905円 | |
| 公社債投信12月号 | 9,153,524,670円 | 9,431,538,391円 | |
| 計 | 67,078,998,200円 | 68,834,353,775円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 67,078,998,200口 | 68,834,353,775口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成28年 5月20日 至 平成29年 5月22日 | 自 平成29年 5月23日 至 平成30年 5月21日 | |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成29年 5月22日現在 | 平成30年 5月21日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| (平成29年 5月22日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 地方債証券 | △24,860,624 |
| 特殊債券 | △35,755,216 |
| 社債券 | △102,250,502 |
| 合計 | △162,866,342 |
| (平成30年 5月21日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 地方債証券 | △152,580,540 |
| 特殊債券 | △3,712,582 |
| 社債券 | △90,243,280 |
| 合計 | △246,536,402 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) |
| 平成29年 5月22日現在 | 平成30年 5月21日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.0394円 | 1口当たり純資産額 | 1.0392円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,394円) | (1万口当たり純資産額) | (10,392円) |
附属明細表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 第3回東京都公募公債(7年) | 750,000,000 | 751,488,490 | |
| 第658回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100,167,021 | ||
| 第659回東京都公募公債 | 111,500,000 | 111,652,427 | ||
| 第661回東京都公募公債 | 300,000,000 | 301,615,636 | ||
| 第662回東京都公募公債 | 300,000,000 | 301,675,198 | ||
| 第663回東京都公募公債 | 200,000,000 | 201,795,598 | ||
| 第664回東京都公募公債 | 200,000,000 | 201,638,813 | ||
| 平成20年度第2回北海道公募公債 | 100,000,000 | 100,054,261 | ||
| 平成20年度第4回北海道公募公債 | 195,000,000 | 195,382,332 | ||
| 平成25年度第2回北海道公募公債(5年) | 360,000,000 | 360,026,017 | ||
| 平成25年度第14回北海道公募公債(5年) | 400,000,000 | 400,747,580 | ||
| 第9回1号宮城県公募公債(5年) | 700,000,000 | 700,467,700 | ||
| 第57回神奈川県公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,110,252 | ||
| 第156回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 100,555,256 | ||
| 第160回神奈川県公募公債 | 1,000,000,000 | 1,012,995,718 | ||
| 第94回大阪府公募公債(5年) | 500,000,000 | 500,076,860 | ||
| 第99回大阪府公募公債(5年) | 300,000,000 | 300,340,088 | ||
| 第100回大阪府公募公債(5年) | 700,000,000 | 700,950,854 | ||
| 第103回大阪府公募公債(5年) | 1,000,000,000 | 1,001,549,492 | ||
| 第105回大阪府公募公債(5年) | 200,000,000 | 200,332,725 | ||
| 第314回大阪府公募公債(10年) | 142,000,000 | 142,062,500 | ||
| 第317回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 100,473,300 | ||
| 第325回大阪府公募公債(10年) | 500,000,000 | 507,687,227 | ||
| 平成25年度第12回京都府公募公債 | 200,000,000 | 200,271,287 | ||
| 平成26年度第1回京都府公募公債(5年) | 150,000,000 | 150,307,194 | ||
| 平成20年度第3回兵庫県公募公債 | 250,000,000 | 250,019,464 | ||
| 平成20年度第5回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 100,159,854 | ||
| 平成20年度第12回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 100,935,700 | ||
| 平成20年度第16回兵庫県公募公債 | 400,000,000 | 404,281,472 | ||
| 平成20年度第18回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 101,205,530 | ||
| 平成21年度第1回兵庫県公募公債 | 720,000,000 | 730,641,320 | ||
| 平成25年度第8回兵庫県公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,117,440 | ||
| 平成26年度第1回兵庫県公募公債(5年) | 500,000,000 | 500,873,065 | ||
| 平成20年度第5回静岡県公募公債 | 300,000,000 | 302,150,250 | ||
| 平成20年度第7回静岡県公募公債 | 410,000,000 | 413,658,700 | ||
| 平成25年度第6回静岡県公募公債(5年) | 500,000,000 | 500,492,857 | ||
| 平成26年度第2回静岡県公募公債(5年) | 400,000,000 | 400,837,600 | ||
| 平成20年度第6回愛知県公募公債(10年) | 550,000,000 | 554,875,888 | ||
| 平成20年度第4回埼玉県公募公債 | 700,000,000 | 703,935,064 | ||
| 平成20年度第5回埼玉県公募公債 | 200,000,000 | 201,777,500 | ||
| 平成21年度第1回埼玉県公募公債 | 200,000,000 | 202,765,224 | ||
| 平成25年度第5回埼玉県公募公債(5年) | 1,000,000,000 | 1,000,862,411 | ||
| 平成25年度第7回埼玉県公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,103,344 | ||
| 平成26年度第2回埼玉県公募公債(5年) | 300,000,000 | 300,627,465 | ||
| 平成20年度第2回千葉県公募公債 | 700,000,000 | 700,157,953 | ||
| 平成20年度第5回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 100,561,928 | ||
| 平成20年度第6回千葉県公募公債 | 300,000,000 | 302,124,828 | ||
| 平成20年度第7回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 100,936,390 | ||
| 平成21年度第1回千葉県公募公債 | 200,000,000 | 202,782,304 | ||
| 平成20年度第1回新潟県公募公債 | 153,800,000 | 155,166,887 | ||
| 平成20年度第2回新潟県公募公債 | 220,800,000 | 223,361,713 | ||
| 平成25年度第1回茨城県公募公債 | 500,000,000 | 500,428,726 | ||
| 第4回群馬県公募公債(5年) | 1,323,000,000 | 1,324,566,090 | ||
| 第5回群馬県公募公債(10年) | 200,000,000 | 201,727,800 | ||
| 第62回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,019,005 | ||
| 第63回共同発行市場公募地方債 | 802,000,000 | 803,445,740 | ||
| 第64回共同発行市場公募地方債 | 1,254,600,000 | 1,258,574,664 | ||
| 第65回共同発行市場公募地方債 | 2,700,000,000 | 2,711,489,095 | ||
| 第67回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 201,299,616 | ||
| 第70回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,964,397 | ||
| 第71回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 202,271,616 | ||
| 第73回共同発行市場公募地方債 | 280,600,000 | 284,687,780 | ||
| 平成25年度第1回島根県公募公債 | 550,000,000 | 550,718,472 | ||
| 平成20年度第4回大阪市公募公債 | 300,000,000 | 301,303,521 | ||
| 平成25年度第5回大阪市公募公債(5年) | 200,000,000 | 200,266,120 | ||
| 第463回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 100,161,752 | ||
| 第464回名古屋市公募公債(10年) | 110,000,000 | 110,593,230 | ||
| 第465回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 100,901,968 | ||
| 平成20年度第4回京都市公募公債 | 200,000,000 | 202,327,604 | ||
| 平成20年度第3回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 100,307,100 | ||
| 平成25年度第4回神戸市公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,081,220 | ||
| 平成26年度第1回神戸市公募公債(5年) | 800,000,000 | 801,635,344 | ||
| 平成20年度第1回横浜市公募公債 | 200,000,000 | 200,046,655 | ||
| 平成20年度第2回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 100,158,872 | ||
| 平成20年度第3回横浜市公募公債 | 500,000,000 | 502,336,539 | ||
| 第37回横浜市公募公債(5年) | 200,000,000 | 200,230,928 | ||
| 第38回横浜市公募公債(5年) | 200,000,000 | 200,208,174 | ||
| 平成20年度第2回札幌市公募公債 | 100,000,000 | 100,159,854 | ||
| 平成25年度第2回札幌市公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,033,784 | ||
| 平成25年度第7回札幌市公募公債(5年) | 650,000,000 | 650,881,494 | ||
| 第37回川崎市公募公債(5年) | 102,000,000 | 102,089,024 | ||
| 平成25年度第2回福岡市公募公債(5年) | 785,000,000 | 785,515,204 | ||
| 平成20年度第1回広島市公募公債 | 2,250,000,000 | 2,271,056,123 | ||
| 平成25年度第1回広島市公募公債(5年) | 1,050,000,000 | 1,051,125,488 | ||
| 平成20年度第2回千葉市公募公債 | 1,093,000,000 | 1,102,767,076 | ||
| 平成21年度第1回千葉市公募公債 | 200,000,000 | 202,897,616 | ||
| 平成25年度第1回鹿児島県公募公債(5年) | 1,100,000,000 | 1,101,292,206 | ||
| 横浜市 平成20年度第26回事業公債 | 100,000,000 | 101,257,976 | ||
| 地方債証券 合計 | 36,363,300,000 | 36,529,663,850 | ||
| 特殊債券 | 第58回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,067,626 | |
| 第30回公営企業債券 | 100,000,000 | 100,165,848 | ||
| 第55回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 900,000,000 | 900,000,000 | ||
| 第44回日本学生支援債券 | 1,800,000,000 | 1,800,146,000 | ||
| 第46回日本学生支援債券 | 500,000,000 | 500,009,274 | ||
| い第760号農林債 | 100,000,000 | 100,140,464 | ||
| い第761号農林債 | 100,000,000 | 100,130,803 | ||
| い第762号農林債 | 300,000,000 | 300,462,678 | ||
| い第764号農林債 | 200,000,000 | 200,478,121 | ||
| い第765号農林債 | 750,000,000 | 751,768,369 | ||
| い第767号農林債 | 300,000,000 | 300,725,650 | ||
| 第282回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,010,250 | ||
| 第287回信金中金債(5年) | 500,000,000 | 500,658,616 | ||
| 第288回信金中金債(5年) | 200,000,000 | 200,307,055 | ||
| 第290回信金中金債(5年) | 1,000,000,000 | 1,002,144,168 | ||
| 第292回信金中金債(5年) | 900,000,000 | 901,842,602 | ||
| 特殊債券 合計 | 7,850,000,000 | 7,859,057,524 | ||
| 社債券 | 第12回首都高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 300,000,000 | 300,511,248 | |
| 第21回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 300,000,000 | 300,148,753 | ||
| 第23回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 900,000,000 | 901,164,410 | ||
| 第24回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 200,367,904 | ||
| 第38回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 100,000,000 | 100,533,184 | ||
| 第51回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 100,000,000 | 100,149,294 | ||
| 第54回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 400,000,000 | 400,732,376 | ||
| 第3回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 1,100,000,000 | 1,102,349,160 | ||
| 第2回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,314,784 | ||
| 第10回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1,000,000,000 | 1,000,185,436 | ||
| 第40回住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,225,218 | ||
| 第37回三菱化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,447,640 | ||
| 第7回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,027,280 | ||
| 第61回新日本製鐵株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,628,412 | ||
| 第68回住友金属工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,291,670 | ||
| 第18回株式会社豊田自動織機無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 305,204,054 | ||
| 第8回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 900,000,000 | 915,105,838 | ||
| 第8回トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 1,800,000,000 | 1,821,001,981 | ||
| 第69回三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 1,100,000,000 | 1,100,125,420 | ||
| 第101回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,535,198 | ||
| 第149回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 700,000,000 | 700,800,196 | ||
| 第151回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 500,953,482 | ||
| 第3回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 400,104,740 | ||
| 第4回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 700,000,000 | 700,693,990 | ||
| 第6回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,202,880 | ||
| 第34回株式会社みずほ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 500,337,816 | ||
| 第35回株式会社みずほ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 300,585,087 | ||
| TOKYO CENTURY CORP | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| TOKYO CENTURY CORP | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 第53回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 800,000,000 | 800,257,832 | ||
| 第58回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 700,000,000 | 701,244,338 | ||
| 第65回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 100,000,000 | 100,036,692 | ||
| 第16回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,144,736 | ||
| 第18回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,428,090 | ||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 700,000,000 | 700,000,000 | ||
| 第34回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,724,560 | ||
| 第91回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 200,000,000 | 200,158,524 | ||
| 第69回小田急電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,023,629 | ||
| 第70回小田急電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 291,000,000 | 291,046,126 | ||
| 第28回京王電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 202,370,790 | ||
| 第11回東日本旅客鉄道株式会社社債(一般担保付) | 650,000,000 | 664,769,192 | ||
| 第44回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 401,493,520 | ||
| 第54回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 300,939,675 | ||
| 第56回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 201,974,169 | ||
| 第58回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 405,229,290 | ||
| 第7回西日本旅客鉄道株式会社社債(一般担保付) | 1,120,000,000 | 1,136,098,105 | ||
| 第18回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 201,888,879 | ||
| 第4回東海旅客鉄道株式会社普通社債(一般担保付) | 550,000,000 | 555,343,502 | ||
| 第15回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 850,000,000 | 865,461,500 | ||
| 第26回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 302,496,471 | ||
| 第40回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,080,250 | ||
| 第17回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 502,948,132 | ||
| 第17回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,154,172 | ||
| 第22回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 202,055,105 | ||
| 第23回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,365,665 | ||
| 社債券 合計 | 23,661,000,000 | 23,795,460,395 | ||
| コマーシャル・ペーパー | みずほ証券 | 1,000,000,000 | 999,996,684 | |
| コマーシャル・ペーパー 合計 | 1,000,000,000 | 999,996,684 | ||
| 合計 | 68,874,300,000 | 69,184,178,453 | ||
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
