公社債投信(5月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2009年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 464,606,766 | 1,186,073,303 |
| 国債証券 | 517,516,937 | 2,062,999,750 |
| 地方債証券 | 4,819,312,555 | 600,157,881 |
| 特殊債券 | 509,365,513 | 1,100,515,180 |
| 社債券 | 1,406,331,805 | 1,416,418,755 |
| 親投資信託受益証券 | 8,415,739,205 | 8,488,150,016 |
| 未収入金 | － | 20,247,150 |
| 未収利息 | 13,376,445 | 9,981,141 |
| 前払費用 | 9,604,175 | 3,831,723 |
| 流動資産合計 | 16,155,853,401 | 14,888,374,899 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,155,853,401 | 14,888,374,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 201,870,000 | － |
| 未払収益分配金 | 93,387,747 | 97,796,890 |
| 未払解約金 | 18,164,519 | 12,651,140 |
| 未払受託者報酬 | 262,494 | 223,785 |
| 未払委託者報酬 | 21,587,276 | 20,192,487 |
| その他未払費用 | 187,816 | 161,400 |
| 流動負債合計 | 335,459,852 | 131,025,702 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 335,459,852 | 131,025,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,820,387,512 | 14,757,339,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,037 | 9,439 |
| 元本等合計 | 15,820,393,549 | 14,757,349,197 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,820,393,549 | 14,757,349,197 |
| 負債純資産合計 | 16,155,853,401 | 14,888,374,899 |
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