公社債投信(5月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月19日 | 2010年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,186,073,303 | 3,445,927,080 |
| 国債証券 | 2,062,999,750 | 3,002,615,122 |
| 地方債証券 | 600,157,881 | 913,763,086 |
| 特殊債券 | 1,100,515,180 | 915,109,133 |
| 社債券 | 1,416,418,755 | 1,706,264,815 |
| 親投資信託受益証券 | 8,488,150,016 | 3,838,273,930 |
| 未収入金 | 20,247,150 | － |
| 未収利息 | 9,981,141 | 13,500,629 |
| 前払費用 | 3,831,723 | 8,865,320 |
| 流動資産合計 | 14,888,374,899 | 13,844,319,115 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,888,374,899 | 13,844,319,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,796,890 | 72,545,492 |
| 未払解約金 | 12,651,140 | 26,323,446 |
| 未払受託者報酬 | 223,785 | 209,536 |
| 未払委託者報酬 | 20,192,487 | 15,805,053 |
| その他未払費用 | 161,400 | 151,262 |
| 流動負債合計 | 131,025,702 | 115,034,789 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 131,025,702 | 115,034,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,757,339,758 | 13,729,275,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,439 | 8,728 |
| 元本等合計 | 14,757,349,197 | 13,729,284,326 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,757,349,197 | 13,729,284,326 |
| 負債純資産合計 | 14,888,374,899 | 13,844,319,115 |
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